Årsrapport 2022
Stamoplysninger
Nielstrup Vandværk
Bestyrelse
Formand Brian Lauridsen
Næstformand Peter Pedersen
Bestyrelsesmedlem Michael Jensen
Bestyrelsesmedlem Henrik Pommergaard Hansen
Bestyrelsesmedlem Maria Jensen
Revision
Østdansk Landboforening
Center Allé 6
4683 Rønnede
Godkendt på generalforsamlingen 23/3-2023
Dirigent: Peter Pedersen
Resultatopgørelse for 2022 | |||||
Realiseret | Realiseret | Budgettal (ej reviderede) | |||
2022 | 2022 | 2022 | 2023 | ||
Note | kr. | t.kr. | t.kr | t.kr | |
Nettoomsætning | 1 | 155.547 | 88 | 175 | 169 |
Produktions-omkostninger | 2 | -66.376 | -28 | -68 | -64 |
Bruttoresultat | 90.172 | 60 | 107 | 105 | |
Distributions-omkostninger | 3 | -18.113 | -18 | -23 | -23 |
Administrations-omkostninger | 4 | -69.405 | -40 | -87 | -82 |
Resultat af primær drift | 2.654 | 2 | -3 | 0 | |
Andre driftsindtægter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat før finansielle poster | 2.654 | 2 | -3 | 0 | |
Finansielle indtægter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansielle omkostninger | 7 | -2.654 | -2 | -3 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balance pr. 31 december 2022 | |||||
2022 | 2021 | ||||
Aktiver | Note | kr. | t.kr | ||
Grunde og bygninger | 8 | 21.970 | 23 | ||
Inventar og installationer | 254.930 | 270 | |||
Ledningsnet | 74.913 | 76 | |||
Materielle anlægsaktiver | 351.813 | 369 | |||
Anlægsaktiver i alt | 351.813 | 369 | |||
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 9 | 5.096 | 5 | ||
Andre tilgodehavender | 10 | 0 | 0 | ||
Periodeafgræns-ningsposter | 0 | 0 | |||
Tilgodehavender i alt | 5.096 | 5 | |||
Værdipapirer | 11 | 0 | 0 | ||
Likvide beholdninger | |||||
Møns bank | 283.456 | 366 | |||
Anden bank | 0 | 0 | |||
Likvide beholdninger i alt | 283.456 | 366 | |||
Aktiver i alt | 640.365 | 740 | |||
Balance pr. 31. december 2021 | |||||
2021 | 2022 | ||||
Passiver | Note | kr. | t.kr. | ||
Overdækning | 13 | 538.124 | 619 | ||
Gæld til finansielle institutter | 14 | 0 | 0 | ||
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 15 | 102.241 | 121 | ||
Gældsforplig-tigelser i alt | 102.241 | 121 | |||
Passiver | 640.365 | 740 | |||
Pantsætninger og sikkerheds-stillelelser | Ingen aktuelle | Ingen aktuelle | |||
Noter til resultatopgørelsen for 2022 | Budget | Budget | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
kr. | t.kr. | t.kr | t.kr | ||
Note 1 Netto omsætning | |||||
Fast afgift | 38.188 | 38 | 38 | 53 | |
Kubikmeterafgift | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salg vand | 36.612 | 34 | 34 | 37 | |
Køb vand | -3.283 | -3 | -3 | -3 | |
Tilslutningsbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gebyrer m. moms | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gebyrer u. moms | 1.300 | 0 | 0 | 2 | |
Indtægt åbning/ lukning vand | 973 | 0 | 0 | 0 | |
Under/overdækning | 81.757 | 19 | 196 | 80 | |
Netto omsætning i alt | 155.547 | 88 | 175 | 169 | |
Note 2 Produktionsomkostninger | |||||
Vedligeholdelse bygninger | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar | 20.799 | 11 | 20 | 10 | |
Vedligeholdelse boringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedligeholdelse arealer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
El til produktion | 11.711 | 3 | 6 | 10 | |
Vandanalyser og boringskontrol | 25.585 | 3 | 10 | 12 | |
Kompensations lodsejer (beskyttelseszone) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Småinventar | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Teknisk bistand og rådgivning (LER2) | 0 | 0 | 20 | 20 | |
Forsikringer | 7.280 | 7 | 7 | 7 | |
Gebyrer, grundvands-beskyttelse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Produktionsomkostninger i alt | 65.376 | 28 | 68 | 64 | |
Note 3 Distributionsomkostninger | |||||
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Køb målere/udskiftning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statsafgift, ledningstab | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teknisk bistand og rådgivning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger i alt | 18.113 | 18 | 23 | 23 | |
Distributions-omkostninger i alt | 18.113 | 18 | 23 | 23 | |
Note 4 Administationsomkostninger | |||||
Honorar bestyrelse | 21.000 | 21 | 21 | 21 | |
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv | 10.404 | 1 | 10 | 10 | |
Generalforsamling og vandværks-samarbejde | 0 | 3 | 4 | 5 | |
Kurser | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Porto og gebyrer | 1.999 | 1 | 1 | 2 | |
Nets gebyrer | 457 | 0 | 1 | 1 | |
Andre omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kontorartikler og telefon | 1.724 | 0 | 1 | 2 | |
IT, hjemmeside, server mv. | 0 | 1 | 7 | 2 | |
Konsulentbistand | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Licenser, faglitteratur og kontingenter | 6.647 | 6 | 4 | 7 | |
Regnskabs-assistance | 16.457 | 7 | 15 | 18 | |
Vandposten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaver/ repræsentation/ åbent hus | 10.717 | 0 | 10 | 1 | |
Difference/ øreafrunding | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tab på debitorer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Administrations-omkostninger i alt | 60.405 | 40 | 87 | 82 | |
Note 5 Andre driftsindtægter | |||||
Måleraflæsnings-gebyr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ejerskiftegebyr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre driftsindtægter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Note 6 Finansielle indtægter | |||||
Renteindtægter, bank | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle indtægter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Note 7 Finansielle omkostninger | |||||
Renteudgifter, bank (negativ rente) | 2.606 | 2 | 3 | 0 | |
Renteudgifter, Skattekontoen | 48 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle omkostninger i alt | 2.654 | 2 | 3 | 0 | |
Noter til balancen for 2022 | |||||
2022 | 2023 | ||||
kr | t.kr. | ||||
Note 8 Materielle anlægsaktiver | |||||
Grunde og bygninger | Inventar og installa-tioner | Lednings-net | |||
Kostpris 1. januar | 31.000 | 257.750 | 91.351 | ||
Tilgange | 0 | 42.168 | 0 | ||
Afgang | 0 | 0 | 0 | ||
Kostpris 31. december | 31.000 | 299.918 | 91.351 | ||
Afskrivninger pr. 1 januar | 7.740 | 29.992 | 14.611 | ||
Årets afskrivninger | 1.290 | 14.996 | 1.827 | ||
Afskrivninger vedrørende afgang | 0 | 0 | 0 | ||
Afskrivninger pr. 31. december | 9.030 | 44.988 | 16.438 | ||
Regnskabmæssig værdi pr. 31. december | 21.970 | 254.930 | 74.913 | ||
Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | |||||
Tilgodehavender brutto | 5.096 | 5 | |||
Periodeafgræns-ningsposter | 0 | 0 | |||
Tilgodehavender i alt | 5.096 | 5 | |||
Note 10 Andre tilgodehavender | |||||
Moms | 0 | 0 | |||
Tilgodehavender | 0 | 0 | |||
Andre tilgodehavender i alt | 0 | 0 | |||
Note 11 Værdipapirer | |||||
Aktier | 0 | 0 | |||
Note 13 Overdækning | |||||
Overdækning pr. 1. januar | 619.881 | 638 | |||
Årets overdækning jf. note 1 | -81.757 | -19 | |||
Overdækning per 31. december | 538.124 | 619 | |||
Note 14 Gæld til finansielle institutter | |||||
Obligationslån | 0 | 0 | |||
Banklån | 0 | 0 | |||
Gæld til finansielle institutter i alt | 0 | 0 | |||
Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser | |||||
Skyldig moms | -2.784 | 4 | |||
Skyldig A-skat og AM-bidrag | 10.200 | 10 | |||
Afgift for ledningsført vand | 17.972 | 18 | |||
Skattekontoen | 48 | 0 | |||
Skyldige omkostninger | 4.103 | 16 | |||
Øvrige kreditorer | 72.703 | 73 | |||
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt | 102.241 | 121 |