Årsrapport 2022
Stamoplysninger
Nielstrup Vandværk
Bestyrelse
Formand Brian Lauridsen
Næstformand Peter Pedersen
Bestyrelsesmedlem Michael Jensen
Bestyrelsesmedlem Henrik Pommergaard Hansen
Bestyrelsesmedlem Maria Jensen
Revision
Østdansk Landboforening
Center Allé 6
4683 Rønnede
Godkendt på generalforsamlingen 23/3-2023
Dirigent: Peter Pedersen
| Resultatopgørelse for 2022 | |||||
| Realiseret | Realiseret | Budgettal (ej reviderede) | |||
| 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | ||
| Note | kr. | t.kr. | t.kr | t.kr | |
| Nettoomsætning | 1 | 155.547 | 88 | 175 | 169 |
| Produktions-omkostninger | 2 | -66.376 | -28 | -68 | -64 |
| Bruttoresultat | 90.172 | 60 | 107 | 105 | |
| Distributions-omkostninger | 3 | -18.113 | -18 | -23 | -23 |
| Administrations-omkostninger | 4 | -69.405 | -40 | -87 | -82 |
| Resultat af primær drift | 2.654 | 2 | -3 | 0 | |
| Andre driftsindtægter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før finansielle poster | 2.654 | 2 | -3 | 0 | |
| Finansielle indtægter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger | 7 | -2.654 | -2 | -3 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balance pr. 31 december 2022 | |||||
| 2022 | 2021 | ||||
| Aktiver | Note | kr. | t.kr | ||
| Grunde og bygninger | 8 | 21.970 | 23 | ||
| Inventar og installationer | 254.930 | 270 | |||
| Ledningsnet | 74.913 | 76 | |||
| Materielle anlægsaktiver | 351.813 | 369 | |||
| Anlægsaktiver i alt | 351.813 | 369 | |||
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 9 | 5.096 | 5 | ||
| Andre tilgodehavender | 10 | 0 | 0 | ||
| Periodeafgræns-ningsposter | 0 | 0 | |||
| Tilgodehavender i alt | 5.096 | 5 | |||
| Værdipapirer | 11 | 0 | 0 | ||
| Likvide beholdninger | |||||
| Møns bank | 283.456 | 366 | |||
| Anden bank | 0 | 0 | |||
| Likvide beholdninger i alt | 283.456 | 366 | |||
| Aktiver i alt | 640.365 | 740 | |||
| Balance pr. 31. december 2021 | |||||
| 2021 | 2022 | ||||
| Passiver | Note | kr. | t.kr. | ||
| Overdækning | 13 | 538.124 | 619 | ||
| Gæld til finansielle institutter | 14 | 0 | 0 | ||
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 15 | 102.241 | 121 | ||
| Gældsforplig-tigelser i alt | 102.241 | 121 | |||
| Passiver | 640.365 | 740 | |||
| Pantsætninger og sikkerheds-stillelelser | Ingen aktuelle | Ingen aktuelle | |||
| Noter til resultatopgørelsen for 2022 | Budget | Budget | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| kr. | t.kr. | t.kr | t.kr | ||
| Note 1 Netto omsætning | |||||
| Fast afgift | 38.188 | 38 | 38 | 53 | |
| Kubikmeterafgift | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salg vand | 36.612 | 34 | 34 | 37 | |
| Køb vand | -3.283 | -3 | -3 | -3 | |
| Tilslutningsbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gebyrer m. moms | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gebyrer u. moms | 1.300 | 0 | 0 | 2 | |
| Indtægt åbning/ lukning vand | 973 | 0 | 0 | 0 | |
| Under/overdækning | 81.757 | 19 | 196 | 80 | |
| Netto omsætning i alt | 155.547 | 88 | 175 | 169 | |
| Note 2 Produktionsomkostninger | |||||
| Vedligeholdelse bygninger | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar | 20.799 | 11 | 20 | 10 | |
| Vedligeholdelse boringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vedligeholdelse arealer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| El til produktion | 11.711 | 3 | 6 | 10 | |
| Vandanalyser og boringskontrol | 25.585 | 3 | 10 | 12 | |
| Kompensations lodsejer (beskyttelseszone) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Småinventar | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Teknisk bistand og rådgivning (LER2) | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| Forsikringer | 7.280 | 7 | 7 | 7 | |
| Gebyrer, grundvands-beskyttelse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afskrivninger i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Produktionsomkostninger i alt | 65.376 | 28 | 68 | 64 | |
| Note 3 Distributionsomkostninger | |||||
| Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Køb målere/udskiftning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Statsafgift, ledningstab | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teknisk bistand og rådgivning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afskrivninger i alt | 18.113 | 18 | 23 | 23 | |
| Distributions-omkostninger i alt | 18.113 | 18 | 23 | 23 | |
| Note 4 Administationsomkostninger | |||||
| Honorar bestyrelse | 21.000 | 21 | 21 | 21 | |
| Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv | 10.404 | 1 | 10 | 10 | |
| Generalforsamling og vandværks-samarbejde | 0 | 3 | 4 | 5 | |
| Kurser | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Porto og gebyrer | 1.999 | 1 | 1 | 2 | |
| Nets gebyrer | 457 | 0 | 1 | 1 | |
| Andre omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kontorartikler og telefon | 1.724 | 0 | 1 | 2 | |
| IT, hjemmeside, server mv. | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| Konsulentbistand | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Licenser, faglitteratur og kontingenter | 6.647 | 6 | 4 | 7 | |
| Regnskabs-assistance | 16.457 | 7 | 15 | 18 | |
| Vandposten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaver/ repræsentation/ åbent hus | 10.717 | 0 | 10 | 1 | |
| Difference/ øreafrunding | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tab på debitorer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Administrations-omkostninger i alt | 60.405 | 40 | 87 | 82 | |
| Note 5 Andre driftsindtægter | |||||
| Måleraflæsnings-gebyr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ejerskiftegebyr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre driftsindtægter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Note 6 Finansielle indtægter | |||||
| Renteindtægter, bank | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansielle indtægter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Note 7 Finansielle omkostninger | |||||
| Renteudgifter, bank (negativ rente) | 2.606 | 2 | 3 | 0 | |
| Renteudgifter, Skattekontoen | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansielle omkostninger i alt | 2.654 | 2 | 3 | 0 | |
| Noter til balancen for 2022 | |||||
| 2022 | 2023 | ||||
| kr | t.kr. | ||||
| Note 8 Materielle anlægsaktiver | |||||
| Grunde og bygninger | Inventar og installa-tioner | Lednings-net | |||
| Kostpris 1. januar | 31.000 | 257.750 | 91.351 | ||
| Tilgange | 0 | 42.168 | 0 | ||
| Afgang | 0 | 0 | 0 | ||
| Kostpris 31. december | 31.000 | 299.918 | 91.351 | ||
| Afskrivninger pr. 1 januar | 7.740 | 29.992 | 14.611 | ||
| Årets afskrivninger | 1.290 | 14.996 | 1.827 | ||
| Afskrivninger vedrørende afgang | 0 | 0 | 0 | ||
| Afskrivninger pr. 31. december | 9.030 | 44.988 | 16.438 | ||
| Regnskabmæssig værdi pr. 31. december | 21.970 | 254.930 | 74.913 | ||
| Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | |||||
| Tilgodehavender brutto | 5.096 | 5 | |||
| Periodeafgræns-ningsposter | 0 | 0 | |||
| Tilgodehavender i alt | 5.096 | 5 | |||
| Note 10 Andre tilgodehavender | |||||
| Moms | 0 | 0 | |||
| Tilgodehavender | 0 | 0 | |||
| Andre tilgodehavender i alt | 0 | 0 | |||
| Note 11 Værdipapirer | |||||
| Aktier | 0 | 0 | |||
| Note 13 Overdækning | |||||
| Overdækning pr. 1. januar | 619.881 | 638 | |||
| Årets overdækning jf. note 1 | -81.757 | -19 | |||
| Overdækning per 31. december | 538.124 | 619 | |||
| Note 14 Gæld til finansielle institutter | |||||
| Obligationslån | 0 | 0 | |||
| Banklån | 0 | 0 | |||
| Gæld til finansielle institutter i alt | 0 | 0 | |||
| Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser | |||||
| Skyldig moms | -2.784 | 4 | |||
| Skyldig A-skat og AM-bidrag | 10.200 | 10 | |||
| Afgift for ledningsført vand | 17.972 | 18 | |||
| Skattekontoen | 48 | 0 | |||
| Skyldige omkostninger | 4.103 | 16 | |||
| Øvrige kreditorer | 72.703 | 73 | |||
| Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt | 102.241 | 121 | |||